合併現金流量表
截至二零二零年十二月三十一日止年度（以百萬元列示）
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2020年 |
2019年 |
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附註 |
人民幣 |
人民幣 |
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經營活動產生的現金淨額 |
(a) |
132,260 |
112,600 |
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投資活動所用的現金流量 |
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資本支出 |
(88,748) |
(82,853) |
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投資所支付的現金 |
(74) |
(478) |
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取得使用權資產所支付的現金 |
(220) |
(310) |
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處置物業、廠房及設備所收到的現金 |
863 |
2,514 |
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轉讓使用權資產所收到的現金 |
24 |
115 |
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處置投資所收到的現金 |
47 |
296 |
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短期銀行存款投資額 |
(4,664) |
(5,119) |
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短期銀行存款到期額 |
5,695 |
8,621 |
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投資活動所用的現金淨額 |
(87,077) |
(77,214) |
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融資活動所用的現金流量 |
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租賃負債所支付的本金 |
(12,738) |
(10,699) |
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取得銀行及其他貸款所收到的現金 |
81,049 |
103,315 |
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償還銀行及其他貸款所支付的現金 |
(106,982) |
(120,107) |
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支付股息 |
(9,262) |
(8,891) |
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支付予非控制性權益的現金 |
(42) |
(181) |
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取得非控制性權益所支付的現金 |
(1) |
(8) |
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非控制性權益投入 |
– |
1,590 |
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收到的非控制性權益預繳投資款 |
978 |
– |
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於財務公司存放存款淨額 |
(b) |
5,728 |
4,098 |
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財務公司法定存款準備金增加 |
(b) |
(837) |
(405) |
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融資活動所用的現金淨額 |
(42,107) |
(31,288) |
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現金及現金等價物增加淨額 |
3,076 |
4,098 |
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於1月1日的現金及現金等價物 |
20,791 |
16,666 |
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匯率變更的影響 |
(183) |
27 |
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|
於12月31日的現金及現金等價物 |
23,684 |
20,791 |
(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節
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2020年 |
2019年 |
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人民幣 |
人民幣 |
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稅前利潤 |
27,387 |
27,034 |
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調整： |
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折舊及攤銷 |
90,240 |
88,145 |
|
物業、廠房及設備減值損失 |
5,042 |
– |
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金融資產及其他項目減值損失淨額 |
1,512 |
1,695 |
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存貨的減值損失淨額 |
35 |
61 |
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投資收益 |
(60) |
(30) |
|
對聯營公司投資的收益 |
(1,701) |
(1,573) |
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利息收入 |
(582) |
(492) |
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利息支出 |
3,433 |
4,090 |
|
淨匯兌虧損 |
163 |
41 |
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報廢和處置長期資產的淨損失 |
3,827 |
2,710 |
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營運資金變動前的經營利潤 |
129,296 |
121,681 |
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應收賬款增加 |
(1,771) |
(2,601) |
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合同資產（增加）／減少 |
(132) |
4 |
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存貨（增加）／減少 |
(474) |
1,891 |
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預付款及其他流動資產（增加）／減少 |
(116) |
1,045 |
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受限資金（增加）／減少 |
(6,097) |
89 |
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其他資產（增加）／減少 |
(2,971) |
414 |
|
應付賬款增加／（減少） |
5,689 |
(2,657) |
|
預提費用及其他應付款增加 |
1,934 |
614 |
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合同負債增加／（減少） |
9,516 |
(1,412) |
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遞延收入減少 |
(55) |
(90) |
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經營產生的現金 |
134,819 |
118,978 |
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收到的利息 |
594 |
474 |
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支付的利息 |
(3,524) |
(4,200) |
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取得的投資收益 |
603 |
133 |
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支付的所得稅 |
(232) |
(2,785) |
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經營活動產生的現金淨額 |
132,260 |
112,600 |
(b) 「財務公司」是指本公司的附屬公司中國電信集團財務有限公司，於二零一九年一月八日成立，向中國電信集團有限公司的成員單位提供資金及財務管理服務。
第171頁至第244頁的附註為本合併財務報表的組成部份。